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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 699.00 | | 206 699.00 | 206 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 238.00 | 136 415.00 | 220 823.00 | 357 238.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 2 961 523.00 | 454 938.00 | 2 506 585.00 | 2 961 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 803.00 | 148 131.00 | 1 311 672.00 | 1 459 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 272.00 | 62 506.00 | 281 766.00 | 344 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 012 239.00 | 801 990.00 | 6 210 249.00 | 7 012 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524 173.00 | 150 415.00 | 3 373 758.00 | 3 524 173.00 |
BN En cours de production de biens | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 597 302.00 | 534 983.00 | 6 062 319.00 | 6 597 302.00 |
BT Marchandises | 258 748.00 | 11 476.00 | 247 272.00 | 258 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 841.00 | | 2 365 841.00 | 2 365 841.00 |
BZ Autres créances | 480 111.00 | | 480 111.00 | 480 111.00 |
CF Disponibilités | 2 639 352.00 | | 2 639 352.00 | 2 639 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 931.00 | | 83 931.00 | 83 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 067 507.00 | 696 874.00 | 15 370 633.00 | 16 067 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 079 746.00 | 1 498 864.00 | 21 580 882.00 | 23 079 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 655 293.00 | | | -3 655 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 102 616.00 | -3 655 293.00 | | -4 102 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 251.00 | 740 518.00 | | 688 251.00 |
DL TOTAL (I) | -7 059 657.00 | -2 904 774.00 | | -7 059 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 402 473.00 | 2 005 377.00 | | 1 402 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 473.00 | 2 005 377.00 | | 1 402 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900 000.00 | 18 900 000.00 | | 18 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 133.00 | 2 992 036.00 | | 3 649 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 507.00 | 2 083 805.00 | | 1 951 507.00 |
EA Autres dettes | 2 737 426.00 | 2 301 707.00 | | 2 737 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 238 066.00 | 26 317 848.00 | | 27 238 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 580 882.00 | 25 418 450.00 | | 21 580 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 738.00 | 401 095.00 | 1 193 833.00 | 792 738.00 |
FD Production vendue biens | 12 211 734.00 | 8 528 027.00 | 20 739 761.00 | 12 211 734.00 |
FG Production vendue services | 79 910.00 | 51 174.00 | 131 084.00 | 79 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 084 382.00 | 8 980 296.00 | 22 064 678.00 | 13 084 382.00 |
FM Production stockée | | | -474 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 843 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 012 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 670 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 574 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 103.00 | 470 451.00 | | 87 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 267.00 | 15 238.00 | | 52 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 370.00 | 485 689.00 | | 139 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 003.00 | 2.00 | | 30 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 165.00 | 2.00 | | 31 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 204.00 | 485 687.00 | | 108 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 731.00 | 19 893 910.00 | | 23 014 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 117 347.00 | 23 549 202.00 | | 27 117 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 102 616.00 | -3 655 293.00 | | -4 102 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 959.00 | | 253 411.00 | 6 759 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 7 012 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 6 448 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 639.00 | | 30 298.00 | 533 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225 720.00 | | 223 113.00 | 6 225 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 265.00 | 474 799.00 | 74.00 | 327 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 589.00 | 76 826.00 | | 59 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 676.00 | 397 973.00 | 74.00 | 267 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005 377.00 | 50 062.00 | 652 966.00 | 2 005 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 188.00 | 46 222.00 | 243 536.00 | 894 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 188.00 | 46 222.00 | 243 536.00 | 894 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899 565.00 | 96 284.00 | 896 502.00 | 2 899 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900 000.00 | 1 500 000.00 | 8 000 000.00 | 18 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 133.00 | 3 649 133.00 | | 3 649 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 471.00 | 814 471.00 | | 814 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 228.00 | 813 228.00 | | 813 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737 426.00 | 2 737 426.00 | | 2 737 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 841.00 | 2 365 841.00 | | 2 365 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 229 024.00 | 229 024.00 | | 229 024.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 861.00 | 244 861.00 | | 244 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 883.00 | 2 929 883.00 | | 2 929 883.00 |
VW T.V.A. | 206 732.00 | 206 732.00 | | 206 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 238 066.00 | 9 838 066.00 | 8 000 000.00 | 27 238 066.00 |