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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 500.00 | 15 346.00 | 153 153.00 | 168 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 255.00 | 4 651.00 | 31 603.00 | 36 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 755.00 | 19 998.00 | 1 904 757.00 | 1 924 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 990.00 | 47 805.00 | 248 185.00 | 295 990.00 |
BN En cours de production de biens | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 886 782.00 | | 886 782.00 | 886 782.00 |
CF Disponibilités | 440 645.00 | | 440 645.00 | 440 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 205.00 | 47 805.00 | 1 645 400.00 | 1 693 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 960.00 | 67 803.00 | 3 550 157.00 | 3 617 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 692.00 | | | -309 692.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 390 345.00 | | | 390 345.00 |
DP Provisions pour risques | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 106.00 | | | 2 104 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 292.00 | | | 559 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 706.00 | | | 460 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 081.00 | | | 3 142 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 157.00 | | | 3 550 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 672.00 | | | 1 294 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 097.00 | | 1 633 097.00 | 1 633 097.00 |
FG Production vendue services | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 000.00 | | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 |
FM Production stockée | | | 51 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 779.00 | | | 243 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 817.00 | | | -243 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 352.00 | | | 1 730 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 044.00 | | | 2 040 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 692.00 | | | -309 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 924 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 755.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 292.00 | 559 292.00 | | 559 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 490.00 | 277 490.00 | | 277 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 269 181.00 | 1 195 030.00 | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 385.00 | 838 385.00 | | 838 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 508.00 | 900 508.00 | | 900 508.00 |
VW T.V.A. | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 490.00 | 1 294 672.00 | 1 195 030.00 | 3 125 490.00 |