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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 2 141.00 | 4 658.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 1 220 000.00 | 500 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 021.00 | 70 203.00 | 133 817.00 | 204 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 216.00 | 28 011.00 | 62 205.00 | 90 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 673.00 | 1 320 356.00 | 703 316.00 | 2 023 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 007.00 | 50 609.00 | 179 398.00 | 230 007.00 |
BN En cours de production de biens | 33 829.00 | 7 652.00 | 26 176.00 | 33 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 863 339.00 | | 863 339.00 | 863 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 807.00 | 58 261.00 | 1 194 545.00 | 1 252 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 480.00 | 1 378 618.00 | 1 897 861.00 | 3 276 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 692.00 | | | -309 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806 047.00 | | | -1 806 047.00 |
DK Provisions réglementées | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 540.00 | | | -1 412 540.00 |
DP Provisions pour risques | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 838.00 | | | 1 911 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 252.00 | | | 562 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 173.00 | | | 459 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 563.00 | | | 351 563.00 |
EA Autres dettes | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 071.00 | | | 3 307 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 861.00 | | | 1 897 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 009.00 | | | 1 751 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
FD Production vendue biens | 3 558 048.00 | | 3 558 048.00 | 3 558 048.00 |
FG Production vendue services | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 074.00 | | 3 653 074.00 | 3 653 074.00 |
FM Production stockée | | | 64 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 220 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 261.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 796 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 058.00 | | | -9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 899.00 | | | 3 890 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 947.00 | | | 5 696 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806 047.00 | | | -1 806 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 955.00 | | | 252 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 755.00 | | 103 918.00 | 1 924 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 023 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 296 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | 6 799.00 | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 755.00 | | 97 118.00 | 204 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998.00 | 80 363.00 | 4.00 | 19 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | 78 221.00 | 4.00 | 19 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 173.00 | 459 173.00 | | 459 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 659.00 | 165 659.00 | | 165 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VB T. V. A. | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 154.00 | 303 005.00 | 1 223 334.00 | 1 858 154.00 |
VI Groupe et associés | 562 252.00 | 562 252.00 | | 562 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 345.00 | | | 271 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 603.00 | 786 603.00 | | 786 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 682.00 | 903 682.00 | | 903 682.00 |
VW T.V.A. | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 159.00 | 1 751 009.00 | 1 223 334.00 | 3 306 159.00 |