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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 5 557.00 | 11 435.00 | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 1 220 000.00 | 500 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 969.00 | 127 406.00 | 101 563.00 | 228 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 551.00 | 54 000.00 | 42 550.00 | 96 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 810.00 | 1 406 964.00 | 693 846.00 | 2 100 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 703.00 | 64 998.00 | 250 705.00 | 315 703.00 |
BN En cours de production de biens | 138 672.00 | 23 677.00 | 114 995.00 | 138 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BZ Autres créances | 1 058 036.00 | | 1 058 036.00 | 1 058 036.00 |
CF Disponibilités | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 020.00 | 88 675.00 | 1 580 344.00 | 1 669 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 831.00 | 1 495 640.00 | 2 274 191.00 | 3 769 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 740.00 | | | -2 115 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 276.00 | | | -196 276.00 |
DK Provisions réglementées | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DL TOTAL (I) | -1 605 971.00 | | | -1 605 971.00 |
DP Provisions pour risques | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 828.00 | | | 2 179 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 711.00 | | | 1 030 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 346.00 | | | 379 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 264.00 | | | 265 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 150.00 | | | 3 855 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 191.00 | | | 2 274 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 119.00 | | | 2 605 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 679.00 | | | 624 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
FD Production vendue biens | 3 720 693.00 | 377 888.00 | 4 098 581.00 | 3 720 693.00 |
FG Production vendue services | 145 079.00 | | 145 079.00 | 145 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 041.00 | 377 888.00 | 4 249 929.00 | 3 872 041.00 |
FM Production stockée | | | 41 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 141.00 | | | -10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 770.00 | | | 4 469 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 047.00 | | | 4 666 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 276.00 | | | -196 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 043.00 | | | 199 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 673.00 | | 79 772.00 | 2 023 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 635.00 | | 2 100 810.00 | 2 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 325 521.00 | 2 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 799.00 | | 10 192.00 | 1 726 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 873.00 | | 31 283.00 | 296 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 296.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 356.00 | 86 607.00 | | 100 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 3 415.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | 83 191.00 | | 98 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 346.00 | 379 346.00 | | 379 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
UX Autres créances clients | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 679.00 | 624 679.00 | | 624 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 149.00 | 305 118.00 | 1 224 417.00 | 1 555 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 711.00 | 1 020 711.00 | | 1 020 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 005.00 | | | 303 005.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 803.00 | 1 038 803.00 | | 1 038 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 556.00 | 1 143 010.00 | 37 546.00 | 1 180 556.00 |
VW T.V.A. | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 150.00 | 2 605 119.00 | 1 224 417.00 | 3 855 150.00 |