| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 740 546.00 | | 740 546.00 | 740 546.00 |
AP Constructions | 2 383 904.00 | 1 912 874.00 | 471 029.00 | 2 383 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 265.00 | 250 488.00 | 162 777.00 | 413 265.00 |
AX Avances et acomptes | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 164 706.00 | | 2 164 706.00 | 2 164 706.00 |
BF Prêts | 37 466.00 | 34 000.00 | 3 466.00 | 37 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 981 631.00 | 7 007 737.00 | 8 973 894.00 | 15 981 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 881.00 | | 202 881.00 | 202 881.00 |
BZ Autres créances | 6 499 405.00 | | 6 499 405.00 | 6 499 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 583 949.00 | 327 924.00 | 14 256 025.00 | 14 583 949.00 |
CF Disponibilités | 11 240 404.00 | | 11 240 404.00 | 11 240 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 602 733.00 | 327 924.00 | 32 274 809.00 | 32 602 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257 999.00 | | 257 999.00 | 257 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 842 364.00 | 7 335 661.00 | 41 506 703.00 | 48 842 364.00 |
CU Autres participations | 10 181 864.00 | 4 808 374.00 | 5 373 489.00 | 10 181 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 922.00 | 1 258 922.00 | | 1 258 922.00 |
DH Report à nouveau | 35 856 615.00 | 36 203 501.00 | | 35 856 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 115.00 | -346 885.00 | | -976 115.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 38 339 456.00 | 39 315 538.00 | | 38 339 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 976 731.00 | 1 929 912.00 | | 1 976 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976 731.00 | 1 929 912.00 | | 1 976 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 928.00 | 23 792.00 | | 23 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 837.00 | 971 307.00 | | 1 048 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 570.00 | 78 996.00 | | 90 570.00 |
EA Autres dettes | | 13 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 337.00 | 1 191 194.00 | | 1 163 337.00 |
ED (V) | 27 178.00 | 29 573.00 | | 27 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 506 703.00 | 42 466 220.00 | | 41 506 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 433.00 | 1 179 160.00 | | 1 150 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 024.00 | 25 191.00 | 347 216.00 | 322 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 024.00 | 25 191.00 | 347 216.00 | 322 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 805 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 845 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 270 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 4 534.00 | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | 182 611.00 | | 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 627.00 | 223 737.00 | | 83 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 939.00 | 1 357.00 | | 28 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | 2 744.00 | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 076.00 | 176 149.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 426.00 | 180 251.00 | | 32 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 201.00 | 43 486.00 | | 51 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | -4 539.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 919.00 | 5 498 948.00 | | 2 703 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 034.00 | 5 845 834.00 | | 3 680 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 115.00 | -346 885.00 | | -976 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 175.00 | 10 012.00 | | 6 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 298 810.00 | | 4 183 759.00 | 13 298 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 938.00 | 12 393 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 938.00 | 15 981 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 586 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 660.00 | | 76 775.00 | 3 509 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787 149.00 | | 4 106 983.00 | 9 787 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 965.00 | 119 397.00 | | 2 045 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 965.00 | 119 397.00 | | 2 043 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 929 912.00 | 326 183.00 | 279 365.00 | 1 929 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573 339.00 | 327 924.00 | 1 573 339.00 | 1 573 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 339 882.00 | 527 924.00 | 1 697 507.00 | 6 339 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269 795.00 | 854 141.00 | 1 976 872.00 | 8 269 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 635.00 | 88 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 845 429.00 | 1 805 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 076.00 | 82 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 928.00 | 11 025.00 | | 23 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 837.00 | 1 048 837.00 | | 1 048 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
UP Prêts | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 202 881.00 | 202 881.00 | | 202 881.00 |
VB T. V. A. | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
VC Groupe et associés | 6 165 181.00 | 468 561.00 | 5 696 620.00 | 6 165 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VP Divers | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 649.00 | 57 999.00 | 49 650.00 | 107 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819 690.00 | 1 064 261.00 | 5 755 428.00 | 6 819 690.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 337.00 | 1 150 433.00 | | 1 163 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 451.00 | 79 396.00 | | 106 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 119.00 | 136 525.00 | | 108 119.00 |
ST Autres comptes | 378 737.00 | 418 432.00 | | 378 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 570.00 | 25 337.00 | | 54 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 175.00 | 10 012.00 | | 6 175.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 109 862.00 | 115 208.00 | | 109 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 6 416.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 413.00 | 85 812.00 | | 107 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 259.00 | 124 455.00 | | 42 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 867.00 | 121 506.00 | | 104 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 289.00 | 695 504.00 | | 651 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |