| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 081.00 | 2 518.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AP Constructions | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 489.00 | 237 721.00 | 125 767.00 | 363 489.00 |
AX Avances et acomptes | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 364 706.00 | | 2 364 706.00 | 2 364 706.00 |
BF Prêts | 34 533.00 | 34 000.00 | 533.00 | 34 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 329.00 | 45 000.00 | 9 329.00 | 54 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283 936.00 | 5 194 226.00 | 7 089 710.00 | 12 283 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 378.00 | | 187 378.00 | 187 378.00 |
BZ Autres créances | 13 481 136.00 | | 13 481 136.00 | 13 481 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 039 925.00 | 1 725 132.00 | 11 314 792.00 | 13 039 925.00 |
CF Disponibilités | 6 423 988.00 | | 6 423 988.00 | 6 423 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 197 203.00 | 1 725 132.00 | 31 472 071.00 | 33 197 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311 009.00 | | 311 009.00 | 311 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 792 149.00 | 6 919 358.00 | 38 872 790.00 | 45 792 149.00 |
CU Autres participations | 9 272 649.00 | 4 804 639.00 | 4 468 009.00 | 9 272 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 522.00 | 1 258 922.00 | | 1 187 522.00 |
DH Report à nouveau | 32 452 900.00 | 35 856 615.00 | | 32 452 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | -976 115.00 | | -11 741.00 |
DK Provisions réglementées | 833.00 | 33.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 35 829 515.00 | 38 339 456.00 | | 35 829 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 912 422.00 | 1 976 731.00 | | 1 912 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 912 422.00 | 1 976 731.00 | | 1 912 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 749.00 | 23 928.00 | | 19 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 777.00 | 1 048 837.00 | | 1 022 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 321.00 | 90 570.00 | | 56 321.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 671.00 | 1 163 337.00 | | 1 099 671.00 |
ED (V) | 31 181.00 | 27 178.00 | | 31 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 872 790.00 | 41 506 703.00 | | 38 872 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 671.00 | 1 150 433.00 | | 1 099 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 922.00 | | 175 922.00 | 175 922.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 882 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 304.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 759 284.00 | 647.00 | | 3 759 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 902.00 | 82 979.00 | | 107 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867 187.00 | 83 627.00 | | 3 867 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 420.00 | 28 939.00 | | 31 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037 523.00 | 409.00 | | 2 037 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 3 076.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 743.00 | 32 426.00 | | 2 069 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797 443.00 | 51 201.00 | | 1 797 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 493.00 | -1 671.00 | | -7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 061.00 | 2 703 919.00 | | 5 581 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 802.00 | 3 680 034.00 | | 5 592 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | -976 115.00 | | -11 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 175.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 981 631.00 | | 2 754 353.00 | 15 981 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 501 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 411 147.00 | 11 726 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 452 048.00 | 12 283 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040 900.00 | 552 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 600.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 436.00 | | 6 582.00 | 3 586 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 393 195.00 | | 2 744 170.00 | 12 393 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 362.00 | 57 815.00 | 1 912 592.00 | 2 165 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 081.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 362.00 | 56 733.00 | 1 912 592.00 | 2 163 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 000.00 | 45 000.00 | | 34 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | 800.00 | | 33.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 976 731.00 | 311 009.00 | 375 317.00 | 1 976 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 924.00 | 1 725 132.00 | 327 924.00 | 327 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170 298.00 | 1 770 132.00 | 331 658.00 | 5 170 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 147 063.00 | 2 081 941.00 | 706 976.00 | 7 147 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 585.00 | 9 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 882 555.00 | 589 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | 107 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 777.00 | 1 022 777.00 | | 1 022 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 329.00 | 52 991.00 | 1 338.00 | 54 329.00 |
UX Autres créances clients | 187 378.00 | 187 378.00 | | 187 378.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VC Groupe et associés | 13 300 770.00 | 7 227 885.00 | 6 072 885.00 | 13 300 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VP Divers | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 822 153.00 | 7 747 930.00 | 6 074 223.00 | 13 822 153.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 671.00 | 1 099 671.00 | | 1 099 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 003.00 | 106 451.00 | | 63 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 003.00 | 108 119.00 | | 172 003.00 |
ST Autres comptes | 279 212.00 | 378 737.00 | | 279 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 248.00 | 54 570.00 | | 62 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 175.00 | | |
YT Sous‐traitance | 63 838.00 | 109 862.00 | | 63 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 672.00 | 961.00 | | 27 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 675.00 | 107 413.00 | | 90 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 675.00 | 107 413.00 | | 90 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 302.00 | 651 289.00 | | 577 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |