| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 281.00 | 1 318.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AP Constructions | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 289.00 | 256 420.00 | 97 869.00 | 354 289.00 |
AX Avances et acomptes | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164 706.00 | | 2 164 706.00 | 2 164 706.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 329.00 | 90 000.00 | 9 329.00 | 99 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 706 272.00 | 5 433 455.00 | 7 272 816.00 | 12 706 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 425.00 | | 523 425.00 | 523 425.00 |
BZ Autres créances | 6 964 499.00 | | 6 964 499.00 | 6 964 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 274 128.00 | 438 894.00 | 13 835 234.00 | 14 274 128.00 |
CF Disponibilités | 9 814 601.00 | | 9 814 601.00 | 9 814 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 636 972.00 | 438 894.00 | 31 198 078.00 | 31 636 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460 442.00 | | 460 442.00 | 460 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 803 687.00 | 5 872 349.00 | 38 931 337.00 | 44 803 687.00 |
CU Autres participations | 9 859 718.00 | 4 978 970.00 | 4 880 747.00 | 9 859 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 522.00 | 1 187 522.00 | | 1 187 522.00 |
DH Report à nouveau | 32 441 159.00 | 32 452 900.00 | | 32 441 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 320.00 | -11 741.00 | | -8 320.00 |
DK Provisions réglementées | 1 633.00 | 833.00 | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 35 821 995.00 | 35 829 515.00 | | 35 821 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 923 283.00 | 1 912 422.00 | | 1 923 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923 283.00 | 1 912 422.00 | | 1 923 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 749.00 | 19 749.00 | | 21 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 598.00 | 1 022 777.00 | | 1 008 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 919.00 | 56 321.00 | | 126 919.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 823.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 799.00 | 1 099 671.00 | | 1 159 799.00 |
ED (V) | 26 259.00 | 31 181.00 | | 26 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 931 337.00 | 38 872 790.00 | | 38 931 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 799.00 | 1 099 671.00 | | 1 159 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 533.00 | 1 539.00 | 389 072.00 | 387 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 533.00 | 1 539.00 | 389 072.00 | 387 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 036 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 250.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 759 284.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 024.00 | 107 902.00 | | 168 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 024.00 | 3 867 187.00 | | 172 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 31 420.00 | | 4 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 037 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | 2 069 743.00 | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 911.00 | 1 797 443.00 | | 166 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 034.00 | 5 581 061.00 | | 3 073 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 354.00 | 5 592 802.00 | | 3 081 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 320.00 | -11 741.00 | | -8 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 283 936.00 | | 867 027.00 | 12 283 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 974.00 | 12 157 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 691.00 | 12 706 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 717.00 | 542 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 118.00 | | 1 517.00 | 552 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726 218.00 | | 865 509.00 | 11 726 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 586.00 | 30 615.00 | 10 717.00 | 310 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 1 200.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 504.00 | 29 415.00 | 10 717.00 | 307 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 000.00 | 45 000.00 | | 79 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | 800.00 | | 833.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912 422.00 | 489 894.00 | 479 033.00 | 1 912 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 725 132.00 | 438 894.00 | 1 725 132.00 | 1 725 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608 772.00 | 658 224.00 | 1 725 132.00 | 6 608 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522 028.00 | 1 148 919.00 | 2 204 166.00 | 8 522 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 973 694.00 | 2 036 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | 168 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 598.00 | 1 008 598.00 | | 1 008 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 329.00 | 97 991.00 | 1 338.00 | 99 329.00 |
UX Autres créances clients | 523 425.00 | 523 425.00 | | 523 425.00 |
VB T. V. A. | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VC Groupe et associés | 6 712 034.00 | 1 669 457.00 | 5 042 577.00 | 6 712 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VP Divers | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 676 704.00 | 2 632 789.00 | 5 043 915.00 | 7 676 704.00 |
VW T.V.A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 799.00 | 1 159 799.00 | | 1 159 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 000.00 | 63 003.00 | | 73 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 283.00 | 172 003.00 | | 140 283.00 |
ST Autres comptes | 315 661.00 | 279 212.00 | | 315 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 727.00 | 62 248.00 | | 43 727.00 |
YT Sous‐traitance | 23 500.00 | 63 838.00 | | 23 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 114.00 | 27 672.00 | | 10 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 115.00 | 90 675.00 | | 83 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36 221.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 106 952.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 172.00 | 577 302.00 | | 523 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |