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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 439.00 | 522.00 | 54 917.00 | 55 439.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949.00 | 14 712.00 | 1 237.00 | 15 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 244.00 | 197 761.00 | 108 483.00 | 306 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 105.00 | 212 994.00 | 198 110.00 | 411 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
BZ Autres créances | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
CF Disponibilités | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 935.00 | | 165 935.00 | 165 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 040.00 | 212 994.00 | 364 046.00 | 577 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 308.00 | 106 784.00 | | 133 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 623.00 | 26 523.00 | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 171 315.00 | 141 692.00 | | 171 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 758.00 | 53 491.00 | | 97 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 20 016.00 | | 19 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 934.00 | 84 194.00 | | 75 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 731.00 | 157 703.00 | | 192 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 046.00 | 299 395.00 | | 364 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 351.00 | 130 220.00 | | 129 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 530.00 | | 75 217.00 | 338 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 411 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 322 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 693.00 | | 75 142.00 | 249 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 76.00 | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 810.00 | 28 828.00 | 2 643.00 | 186 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 416.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 703.00 | 28 412.00 | 2 643.00 | 186 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
UX Autres créances clients | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 758.00 | 34 378.00 | 63 380.00 | 97 758.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 619.00 | 155 619.00 | | 155 619.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 731.00 | 129 351.00 | 63 380.00 | 192 731.00 |