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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 439.00 | 1 354.00 | 54 085.00 | 55 439.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 14 581.00 | 1 431.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 752.00 | 150 213.00 | 139 539.00 | 289 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 676.00 | 166 147.00 | 228 529.00 | 394 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
BZ Autres créances | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
CF Disponibilités | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 474.00 | | 255 474.00 | 255 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 150.00 | 166 147.00 | 484 003.00 | 650 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 134.00 | 162 930.00 | | 152 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | -10 796.00 | | 28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 189 368.00 | 160 519.00 | | 189 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 279.00 | 120 063.00 | | 164 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 313.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 730.00 | 14 395.00 | | 17 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 625.00 | 86 543.00 | | 112 625.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 635.00 | 224 653.00 | | 294 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 003.00 | 385 172.00 | | 484 003.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 169.00 | | 52 507.00 | 342 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 256.00 | | 52 507.00 | 253 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 809.00 | 44 338.00 | | 121 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 416.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 871.00 | 43 923.00 | | 120 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 279.00 | 40 952.00 | 73 326.00 | 114 279.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 020.00 | 75 883.00 | 97 136.00 | 173 020.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 635.00 | 221 308.00 | 73 326.00 | 294 635.00 |