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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 439.00 | 938.00 | 54 501.00 | 55 439.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 13 866.00 | 2 146.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 244.00 | 107 005.00 | 130 240.00 | 237 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 169.00 | 121 809.00 | 220 360.00 | 342 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BZ Autres créances | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
CF Disponibilités | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 980.00 | 121 809.00 | 385 172.00 | 506 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 930.00 | 133 308.00 | | 162 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 796.00 | 29 623.00 | | -10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 160 519.00 | 171 315.00 | | 160 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 063.00 | 97 758.00 | | 120 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 313.00 | 1.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 395.00 | 19 038.00 | | 14 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | 75 934.00 | | 86 543.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 653.00 | 192 731.00 | | 224 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 172.00 | 364 046.00 | | 385 172.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 105.00 | | 63 629.00 | 411 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 565.00 | 342 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 565.00 | 253 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 192.00 | | 63 629.00 | 322 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 994.00 | 39 455.00 | 130 641.00 | 212 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 416.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 472.00 | 39 039.00 | 130 641.00 | 212 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 063.00 | 45 785.00 | 74 279.00 | 120 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 653.00 | 150 374.00 | 74 279.00 | 224 653.00 |