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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AN Terrains | 192 951.00 | 21 401.00 | 171 549.00 | 192 951.00 |
AP Constructions | 466 488.00 | 156 465.00 | 310 023.00 | 466 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 3 454.00 | 1 343.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 176.00 | 126 659.00 | 69 517.00 | 196 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 532.00 | 322 099.00 | 552 432.00 | 874 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 896.00 | | 699 896.00 | 699 896.00 |
BZ Autres créances | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
CF Disponibilités | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 610.00 | | 855 610.00 | 855 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 141.00 | 322 099.00 | 1 408 042.00 | 1 730 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 235 529.00 | 203 419.00 | | 235 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | 52 110.00 | | 77 265.00 |
DL TOTAL (I) | 321 182.00 | 263 917.00 | | 321 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 793.00 | 66 780.00 | | 46 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 685.00 | 150 001.00 | | 222 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 769.00 | 288 425.00 | | 366 769.00 |
EA Autres dettes | 435 015.00 | 180 213.00 | | 435 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 739.00 | 12 040.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 860.00 | 704 319.00 | | 1 086 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 042.00 | 968 236.00 | | 1 408 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
FG Production vendue services | 1 769 442.00 | | 1 769 442.00 | 1 769 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 389.00 | | 1 917 389.00 | 1 917 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 505.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 718.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 97.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 815.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 75.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 75.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 740.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 444.00 | 4 286.00 | | 23 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 683.00 | 1 458 751.00 | | 1 992 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 418.00 | 1 406 641.00 | | 1 915 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 265.00 | 52 110.00 | | 77 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 763.00 | | 270 345.00 | 628 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 577.00 | 874 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 577.00 | 860 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 643.00 | | 270 345.00 | 614 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 171.00 | 46 505.00 | 24 577.00 | 300 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 051.00 | 46 505.00 | 24 577.00 | 286 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 685.00 | 222 685.00 | | 222 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 699 896.00 | 699 896.00 | | 699 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 793.00 | 20 028.00 | 26 765.00 | 46 793.00 |
VI Groupe et associés | 422 953.00 | 422 953.00 | | 422 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VW T.V.A. | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 860.00 | 1 060 096.00 | 26 765.00 | 1 086 860.00 |