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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 066.00 | 14 879.00 | 1 188.00 | 16 066.00 |
AN Terrains | 192 951.00 | 32 148.00 | 160 803.00 | 192 951.00 |
AP Constructions | 477 903.00 | 184 215.00 | 293 687.00 | 477 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 5 458.00 | 4 214.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 685.00 | 157 830.00 | 40 855.00 | 198 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 277.00 | 394 530.00 | 500 747.00 | 895 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 967.00 | | 672 967.00 | 672 967.00 |
BZ Autres créances | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CF Disponibilités | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 968.00 | | 760 968.00 | 760 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 245.00 | 394 530.00 | 1 261 715.00 | 1 656 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 305 665.00 | 292 794.00 | | 305 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 486.00 | 72 871.00 | | 65 486.00 |
DL TOTAL (I) | 379 539.00 | 374 053.00 | | 379 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698.00 | 36 784.00 | | 6 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 142.00 | 146 248.00 | | 188 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 028.00 | 317 408.00 | | 364 028.00 |
EA Autres dettes | 302 099.00 | 134 901.00 | | 302 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 348.00 | 17 331.00 | | 14 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 176.00 | 659 532.00 | | 882 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 715.00 | 1 033 585.00 | | 1 261 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
FG Production vendue services | 1 862 950.00 | | 1 862 950.00 | 1 862 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 236.00 | | 1 966 236.00 | 1 966 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 622.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 2 843.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 2 843.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 543.00 | 77.00 | | 34 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 543.00 | 77.00 | | 34 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 797.00 | 2 766.00 | | -33 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | 21 786.00 | | 17 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 319.00 | 1 797 137.00 | | 2 011 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 832.00 | 1 724 266.00 | | 1 945 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 486.00 | 72 871.00 | | 65 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 402.00 | | 4 875.00 | 890 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 336.00 | | 4 875.00 | 874 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 908.00 | 35 622.00 | | 358 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 649.00 | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 678.00 | 34 974.00 | | 344 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 142.00 | 188 142.00 | | 188 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 672 967.00 | 672 967.00 | | 672 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 302 099.00 | 302 099.00 | | 302 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 488.00 | 711 488.00 | | 711 488.00 |
VW T.V.A. | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 176.00 | 882 176.00 | | 882 176.00 |