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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 066.00 | 14 230.00 | 1 836.00 | 16 066.00 |
AN Terrains | 192 951.00 | 26 774.00 | 166 176.00 | 192 951.00 |
AP Constructions | 477 903.00 | 170 253.00 | 307 650.00 | 477 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 4 414.00 | 384.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 685.00 | 143 237.00 | 55 448.00 | 198 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 402.00 | 358 908.00 | 531 494.00 | 890 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 894.00 | | 445 894.00 | 445 894.00 |
BZ Autres créances | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CF Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 090.00 | | 502 090.00 | 502 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 493.00 | 358 908.00 | 1 033 585.00 | 1 392 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 292 794.00 | 235 529.00 | | 292 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 871.00 | 77 265.00 | | 72 871.00 |
DL TOTAL (I) | 374 053.00 | 321 182.00 | | 374 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 784.00 | 46 793.00 | | 36 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 248.00 | 222 685.00 | | 146 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 408.00 | 366 769.00 | | 317 408.00 |
EA Autres dettes | 134 901.00 | 435 015.00 | | 134 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 331.00 | 8 739.00 | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 532.00 | 1 086 860.00 | | 659 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 585.00 | 1 408 042.00 | | 1 033 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
FG Production vendue services | 1 656 256.00 | | 1 656 256.00 | 1 656 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 178.00 | | 1 759 178.00 | 1 759 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 809.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 43.00 | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 303.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 43.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 43.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | 260.00 | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | 23 444.00 | | 21 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 137.00 | 1 992 683.00 | | 1 797 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 266.00 | 1 915 418.00 | | 1 724 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 871.00 | 77 265.00 | | 72 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 099.00 | 36 809.00 | | 322 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | 110.00 | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 979.00 | 36 699.00 | | 307 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 248.00 | 146 248.00 | | 146 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 445 894.00 | 445 894.00 | | 445 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 784.00 | 20 048.00 | 16 736.00 | 36 784.00 |
VI Groupe et associés | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VP Divers | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 303.00 | 494 303.00 | | 494 303.00 |
VW T.V.A. | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 532.00 | 642 796.00 | 16 736.00 | 659 532.00 |