| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
AP Constructions | 26 438.00 | 13 243.00 | 13 195.00 | 26 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 041.00 | 143 755.00 | 188 285.00 | 332 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 101.00 | 779 790.00 | 662 310.00 | 1 442 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 605.00 | 959 064.00 | 890 541.00 | 1 849 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 472.00 | | 1 553 472.00 | 1 553 472.00 |
BZ Autres créances | 258 342.00 | | 258 342.00 | 258 342.00 |
CF Disponibilités | 172 055.00 | | 172 055.00 | 172 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 209.00 | | 2 002 209.00 | 2 002 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 815.00 | 959 064.00 | 2 892 751.00 | 3 851 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 559.00 | 36 619.00 | | 38 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 194.00 | 1 940.00 | | 318 194.00 |
DL TOTAL (I) | 576 754.00 | 258 559.00 | | 576 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 997.00 | 149 331.00 | | 180 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 997.00 | 149 331.00 | | 180 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 366.00 | 321 979.00 | | 566 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 562.00 | 1 268 083.00 | | 1 481 562.00 |
EA Autres dettes | 87 070.00 | 80 624.00 | | 87 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 134 999.00 | 2 079 324.00 | | 2 134 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 751.00 | 2 487 216.00 | | 2 892 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 701.00 | 7 491 597.00 | 7 520 299.00 | 28 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 701.00 | 7 491 597.00 | 7 520 299.00 | 28 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 177 698.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 005.00 | 177 698.00 | | 12 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 670.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | 174 967.00 | | 3 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 378.00 | 21 692.00 | | 33 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 384.00 | 197 329.00 | | 38 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 378.00 | -19 631.00 | | -26 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 126.00 | -31 600.00 | | 129 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 576.00 | 6 750 167.00 | | 7 760 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 381.00 | 6 748 227.00 | | 7 442 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 194.00 | 1 940.00 | | 318 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 660.00 | | 393 968.00 | 1 507 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 023.00 | 1 849 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 023.00 | 1 800 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 636.00 | | 393 968.00 | 1 458 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 538.00 | 185 524.00 | 48 999.00 | 822 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 264.00 | 185 524.00 | 48 999.00 | 800 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 331.00 | 33 378.00 | 1 712.00 | 149 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 331.00 | 33 378.00 | 1 712.00 | 149 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 366.00 | 566 366.00 | | 566 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 566.00 | 750 566.00 | | 750 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 671.00 | 637 671.00 | | 637 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 472.00 | 1 553 472.00 | | 1 553 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VB T. V. A. | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 904.00 | 1 856 904.00 | | 1 856 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 999.00 | 2 134 999.00 | | 2 134 999.00 |