| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
AP Constructions | 29 099.00 | 16 022.00 | 13 077.00 | 29 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 986.00 | 218 141.00 | 234 847.00 | 452 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 257.00 | 859 427.00 | 763 830.00 | 1 623 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 567.00 | 1 115 864.00 | 1 090 703.00 | 2 206 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 961.00 | | 995 961.00 | 995 961.00 |
BZ Autres créances | 199 716.00 | | 199 716.00 | 199 716.00 |
CF Disponibilités | 996 233.00 | | 996 233.00 | 996 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 216.00 | | 2 245 216.00 | 2 245 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 783.00 | 1 115 864.00 | 3 335 919.00 | 4 451 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 498.00 | 356 754.00 | | 326 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 858.00 | 143 099.00 | | 85 858.00 |
DL TOTAL (I) | 632 356.00 | 719 854.00 | | 632 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 870.00 | 230 286.00 | | 478 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 870.00 | 230 286.00 | | 478 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 577.00 | 441 419.00 | | 569 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 985.00 | 1 641 217.00 | | 1 566 985.00 |
EA Autres dettes | 88 131.00 | 70 819.00 | | 88 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 693.00 | 2 153 455.00 | | 2 224 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 919.00 | 3 103 595.00 | | 3 335 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 617 560.00 | 7 617 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 617 560.00 | 7 617 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 228.00 | |
GE Autres charges | | | 95 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 30 930.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 30 930.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 316.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 79 546.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 615.00 | -48 616.00 | | 9 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 025.00 | 45 775.00 | | 44 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 366.00 | 74 297.00 | | 66 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 241.00 | 8 182 519.00 | | 7 869 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 382.00 | 8 039 420.00 | | 7 783 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 858.00 | 143 099.00 | | 85 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 110.00 | | 386 627.00 | 1 899 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 170.00 | 2 206 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 170.00 | 2 105 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 086.00 | | 334 428.00 | 1 850 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | 52 199.00 | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 485.00 | 220 549.00 | 79 170.00 | 974 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 211.00 | 220 549.00 | 79 170.00 | 952 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 286.00 | 248 584.00 | | 230 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 286.00 | 248 584.00 | | 230 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 577.00 | 569 577.00 | | 569 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 043.00 | 789 043.00 | | 789 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 906.00 | 692 906.00 | | 692 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
UX Autres créances clients | 995 961.00 | 995 961.00 | | 995 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 847.00 | 1 296 847.00 | | 1 296 847.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 693.00 | 2 224 693.00 | | 2 224 693.00 |