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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 504.00 | 57 254.00 | 27 249.00 | 84 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 396.00 | 52 467.00 | 7 929.00 | 60 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 991.00 | 109 931.00 | 38 060.00 | 147 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BN En cours de production de biens | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 857.00 | 65 144.00 | 344 713.00 | 409 857.00 |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 228.00 | 65 144.00 | 500 083.00 | 565 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 218.00 | 175 075.00 | 538 143.00 | 713 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 763.00 | | | 437 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 143.00 | | | 538 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 792.00 | | | 425 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 942.00 | 19 878.00 | 75 889.00 | 165 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | 128.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 605.00 | 19 878.00 | 75 761.00 | 165 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 337.00 | | 128.00 | 337.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 165 605.00 | 19 878.00 | 75 761.00 | 165 605.00 |
6T Sur comptes clients | 63 229.00 | 4 644.00 | 2 729.00 | 63 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 171.00 | 24 522.00 | 78 618.00 | 229 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 171.00 | 24 522.00 | 78 618.00 | 229 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 333.00 | 227 333.00 | | 227 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 234.00 | 89 263.00 | 11 971.00 | 101 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 092.00 | 448 092.00 | | 448 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 974.00 | 448 092.00 | 2 882.00 | 450 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 763.00 | 425 792.00 | 11 971.00 | 437 763.00 |