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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 562.00 | 62 837.00 | 30 725.00 | 93 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 467.00 | 33 890.00 | 6 577.00 | 40 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 164.00 | 96 936.00 | 40 229.00 | 137 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BN En cours de production de biens | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 175.00 | 72 941.00 | 266 235.00 | 339 175.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CF Disponibilités | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 411.00 | 72 941.00 | 503 471.00 | 576 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 575.00 | 169 876.00 | 543 699.00 | 713 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DP Provisions pour risques | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 608.00 | | | 244 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 540.00 | | | 404 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 699.00 | | | 543 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 993.00 | | | 396 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 931.00 | 16 016.00 | 29 011.00 | 109 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 722.00 | 16 016.00 | 29 011.00 | 109 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 722.00 | 16 016.00 | 29 011.00 | 109 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 931.00 | 16 016.00 | 29 011.00 | 109 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 931.00 | 16 016.00 | 29 011.00 | 109 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 608.00 | 244 608.00 | | 244 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 006.00 | 6 459.00 | 7 547.00 | 14 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 711.00 | 137 711.00 | | 137 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 063.00 | 373 063.00 | | 373 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 990.00 | 373 063.00 | 2 926.00 | 375 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 540.00 | 396 993.00 | 7 547.00 | 404 540.00 |