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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 967.00 | 74 782.00 | 25 185.00 | 99 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 349.00 | 31 970.00 | 7 379.00 | 39 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 495.00 | 106 961.00 | 35 534.00 | 142 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BN En cours de production de biens | 124 874.00 | | 124 874.00 | 124 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 676.00 | 58 252.00 | 407 425.00 | 465 676.00 |
BZ Autres créances | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
CF Disponibilités | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 520.00 | 58 252.00 | 744 268.00 | 802 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 015.00 | 165 213.00 | 779 802.00 | 945 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DL TOTAL (I) | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
DP Provisions pour risques | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 735.00 | | | 270 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 537.00 | | | 574 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 802.00 | | | 779 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 379.00 | | | 470 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 936.00 | 16 488.00 | 6 463.00 | 96 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 726.00 | 16 488.00 | 6 463.00 | 96 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 559.00 | 43 877.00 | | 35 559.00 |
6T Sur comptes clients | 72 941.00 | 13 336.00 | 28 025.00 | 72 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 941.00 | 13 336.00 | 28 025.00 | 72 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 500.00 | 57 213.00 | 28 025.00 | 108 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 735.00 | 270 735.00 | | 270 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 129.00 | 150 129.00 | | 150 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 582.00 | 7 424.00 | 104 158.00 | 111 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 964.00 | 571 964.00 | | 571 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 934.00 | 571 964.00 | 2 970.00 | 574 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 537.00 | 470 379.00 | 104 158.00 | 574 537.00 |