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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 618.00 | | 615 618.00 | 615 618.00 |
BZ Autres créances | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CF Disponibilités | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 463.00 | | 652 463.00 | 652 463.00 |
CU Autres participations | 613 564.00 | | 613 564.00 | 613 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 907.00 | 11 457.00 | | 17 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 578.00 | 6 449.00 | | 176 578.00 |
DL TOTAL (I) | 198 985.00 | 22 407.00 | | 198 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 66.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 367.00 | 172 716.00 | | 416 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 23 834.00 | | 27 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 9 600.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 478.00 | 206 216.00 | | 453 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 463.00 | 228 623.00 | | 652 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 144.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 267.00 | 10 702.00 | | 208 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 689.00 | 4 252.00 | | 31 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 578.00 | 6 449.00 | | 176 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 367.00 | | 416 367.00 | 416 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 923.00 | 28 925.00 | 998.00 | 29 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 478.00 | 37 111.00 | 416 367.00 | 453 478.00 |