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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 591.00 | | 309 591.00 | 309 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 226 977.00 | | 226 977.00 | 226 977.00 |
CF Disponibilités | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 764.00 | | 304 764.00 | 304 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 354.00 | | 614 354.00 | 614 354.00 |
CU Autres participations | 308 535.00 | | 308 535.00 | 308 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 207.00 | 194 485.00 | | 253 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 775.00 | 58 722.00 | | 20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 278 482.00 | 257 707.00 | | 278 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 133.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 896.00 | 292 652.00 | | 293 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 8 420.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 591.00 | 9 988.00 | | 37 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 872.00 | 311 193.00 | | 335 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 354.00 | 568 900.00 | | 614 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 939.00 | 440 114.00 | | 109 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 164.00 | 381 392.00 | | 89 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 775.00 | 58 722.00 | | 20 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 896.00 | 293 896.00 | | 293 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 627.00 | 248 627.00 | | 248 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 627.00 | 248 627.00 | | 248 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 872.00 | 335 872.00 | | 335 872.00 |