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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 591.00 | | 309 591.00 | 309 591.00 |
BZ Autres créances | 230 770.00 | | 230 770.00 | 230 770.00 |
CF Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 900.00 | | 568 900.00 | 568 900.00 |
CU Autres participations | 308 535.00 | | 308 535.00 | 308 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 485.00 | 17 907.00 | | 194 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 722.00 | 176 578.00 | | 58 722.00 |
DL TOTAL (I) | 257 707.00 | 198 985.00 | | 257 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 112.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 652.00 | 416 367.00 | | 292 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 27 537.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | 5 462.00 | | 9 988.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 193.00 | 453 478.00 | | 311 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 900.00 | 652 463.00 | | 568 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 029.00 | | | 305 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 029.00 | | | 305 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 147.00 | | | -280 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 114.00 | 208 267.00 | | 440 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 392.00 | 31 689.00 | | 381 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 722.00 | 176 578.00 | | 58 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 652.00 | | 292 652.00 | 292 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 193.00 | 18 541.00 | 292 652.00 | 311 193.00 |