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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AP Constructions | 63 606.00 | 50 669.00 | 12 937.00 | 63 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 10 665.00 | 1 007.00 | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 147.00 | 55 844.00 | 17 303.00 | 73 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 908.00 | 117 661.00 | 31 247.00 | 148 908.00 |
BT Marchandises | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 225 698.00 | | 225 698.00 | 225 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 113.00 | | 437 113.00 | 437 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 022.00 | 117 661.00 | 468 360.00 | 586 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 258 441.00 | 226 041.00 | | 258 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | 32 399.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 283 356.00 | 262 621.00 | | 283 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 253.00 | 4 222.00 | | 19 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | 136 610.00 | | 127 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 786.00 | 50 594.00 | | 37 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 004.00 | 191 426.00 | | 185 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 360.00 | 454 047.00 | | 468 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 865.00 | | 11 004.00 | 139 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 148 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 148 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 382.00 | | 11 004.00 | 139 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 981.00 | 3 640.00 | 1 960.00 | 115 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 498.00 | 3 640.00 | 1 960.00 | 115 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |