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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 872.00 | 4 194.00 | 5 066.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 63 606.00 | 52 055.00 | 11 551.00 | 63 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691.00 | 11 157.00 | 1 533.00 | 12 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 352.00 | 60 682.00 | 30 670.00 | 91 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 715.00 | 124 766.00 | 242 949.00 | 367 715.00 |
BT Marchandises | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 365 360.00 | | 365 360.00 | 365 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 076.00 | | 605 076.00 | 605 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 791.00 | 124 766.00 | 848 025.00 | 972 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 279 176.00 | 258 441.00 | | 279 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 366.00 | 20 736.00 | | 45 366.00 |
DL TOTAL (I) | 328 722.00 | 283 356.00 | | 328 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 688.00 | 457.00 | | 202 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 297.00 | 19 253.00 | | 41 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 848.00 | 127 509.00 | | 213 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 470.00 | 37 786.00 | | 61 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 303.00 | 185 004.00 | | 519 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 025.00 | 468 360.00 | | 848 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 908.00 | | 218 807.00 | 148 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | 199 583.00 | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 425.00 | | 19 224.00 | 148 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 661.00 | 7 105.00 | | 117 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 389.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 178.00 | 6 716.00 | | 117 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 848.00 | 213 848.00 | | 213 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 688.00 | 29 384.00 | 119 766.00 | 202 688.00 |
VI Groupe et associés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 303.00 | 345 999.00 | 119 766.00 | 519 303.00 |