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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 1 800.00 | 3 266.00 | 5 066.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 63 606.00 | 53 441.00 | 10 165.00 | 63 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761.00 | 11 745.00 | 4 015.00 | 15 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 352.00 | 67 999.00 | 23 353.00 | 91 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 785.00 | 134 985.00 | 235 800.00 | 370 785.00 |
BT Marchandises | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 203 652.00 | | 203 652.00 | 203 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 760.00 | | 541 760.00 | 541 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 545.00 | 134 985.00 | 777 560.00 | 912 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 324 542.00 | 279 176.00 | | 324 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 770.00 | 45 366.00 | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 343 492.00 | 328 722.00 | | 343 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 304.00 | 202 688.00 | | 173 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 717.00 | 41 297.00 | | 47 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 718.00 | 213 848.00 | | 158 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 330.00 | 61 470.00 | | 54 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 068.00 | 519 303.00 | | 434 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 560.00 | 848 025.00 | | 777 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 370.00 | 345 999.00 | | 290 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 715.00 | | 3 070.00 | 367 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 649.00 | | 3 070.00 | 167 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 766.00 | 10 219.00 | | 124 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 928.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 894.00 | 9 291.00 | | 123 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 718.00 | 158 718.00 | | 158 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 304.00 | 29 606.00 | 120 667.00 | 173 304.00 |
VI Groupe et associés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 068.00 | 290 370.00 | 120 667.00 | 434 068.00 |