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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353 222.00 | | 1 353 222.00 | 1 353 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 624.00 | 15 016.00 | 3 783 608.00 | 3 798 624.00 |
BZ Autres créances | 483 396.00 | | 483 396.00 | 483 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 11 630 998.00 | | 11 630 998.00 | 11 630 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 193 996.00 | | 12 193 996.00 | 12 193 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 992 619.00 | 15 016.00 | 15 977 603.00 | 15 992 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 911 830.00 | 15 016.00 | 1 896 814.00 | 1 911 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 737.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 111 647.00 | -17 654 516.00 | | 4 111 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 482 346.00 | 21 825 426.00 | | 8 482 346.00 |
DL TOTAL (I) | 13 253 993.00 | 4 771 647.00 | | 13 253 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 17 945.00 | | 20 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 683.00 | 4 135 472.00 | | 2 687 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 610.00 | 4 168 550.00 | | 2 723 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 977 603.00 | 8 940 196.00 | | 15 977 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 610.00 | 4 168 550.00 | | 2 723 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 807 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 807 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 807 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 133 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651 041.00 | 3 673 385.00 | | 2 651 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 807 156.00 | 26 543 595.00 | | 11 807 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 810.00 | 4 718 168.00 | | 3 324 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 482 346.00 | 21 825 426.00 | | 8 482 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 606.00 | | 346 072.00 | 3 677 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 055.00 | 3 265 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 055.00 | 3 798 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 034.00 | | 346 072.00 | 3 144 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455 246.00 | 2 455 246.00 | | 2 455 246.00 |
UX Autres créances clients | 469 740.00 | 469 740.00 | | 469 740.00 |
VI Groupe et associés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 395.00 | 483 395.00 | | 483 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 610.00 | 2 723 610.00 | | 2 723 610.00 |