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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 298.00 | 1 531.00 | 1 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383 333.00 | | 1 383 333.00 | 1 383 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 717.00 | 298.00 | 3 975 419.00 | 3 975 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 658.00 | | 277 658.00 | 277 658.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 6 120 229.00 | | 6 120 229.00 | 6 120 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 000.00 | | 6 478 000.00 | 6 478 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 717.00 | 298.00 | 10 453 419.00 | 10 453 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 967 830.00 | | 1 967 830.00 | 1 967 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 280 346.00 | | | 6 280 346.00 |
DH Report à nouveau | 4 111 647.00 | 4 111 647.00 | | 4 111 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 869.00 | 8 482 346.00 | | -729 869.00 |
DL TOTAL (I) | 10 322 124.00 | 13 253 993.00 | | 10 322 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 20 795.00 | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 196.00 | 2 687 683.00 | | 102 196.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 295.00 | 2 723 610.00 | | 131 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 419.00 | 15 977 603.00 | | 10 453 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 295.00 | 2 723 610.00 | | 131 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 048 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 892.00 | 2 651 041.00 | | 1 354 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 789.00 | 11 807 156.00 | | 1 156 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 658.00 | 3 324 810.00 | | 1 886 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 869.00 | 8 482 346.00 | | -729 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 623.00 | | 177 093.00 | 3 798 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 975 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 571.00 | | 1 829.00 | 533 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 052.00 | | 175 264.00 | 3 265 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
UX Autres créances clients | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |
VI Groupe et associés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 321.00 | 278 168.00 | 89 153.00 | 367 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |