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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 908.00 | 921.00 | 1 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 172.00 | | 598 172.00 | 598 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393 777.00 | | 1 393 777.00 | 1 393 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 179.00 | 908.00 | 4 494 272.00 | 4 495 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 2 581 398.00 | | 2 581 398.00 | 2 581 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 239.00 | | 2 704 239.00 | 2 704 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 419.00 | 908.00 | 7 198 511.00 | 7 199 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 967 830.00 | | 1 967 830.00 | 1 967 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 280 346.00 | 6 280 346.00 | | 6 280 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 778.00 | 4 111 647.00 | | 1 179 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 325.00 | -729 869.00 | | -1 827 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 292 799.00 | 10 322 124.00 | | 6 292 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | 11 667.00 | | 32 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 670.00 | 102 196.00 | | 855 670.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 712.00 | 131 295.00 | | 905 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 511.00 | 10 453 419.00 | | 7 198 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 712.00 | 131 295.00 | | 905 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 936.00 | | | -9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763 843.00 | 1 354 892.00 | | 1 763 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 209.00 | 1 156 789.00 | | 362 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 534.00 | 1 886 658.00 | | 2 189 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 325.00 | -729 869.00 | | -1 827 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 717.00 | | 536 189.00 | 3 975 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 727.00 | 3 959 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 727.00 | 4 495 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 400.00 | | | 535 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 316.00 | | 536 189.00 | 3 440 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 609.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 609.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813 106.00 | 813 106.00 | | 813 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 171.00 | | 598 171.00 | 598 171.00 |
UX Autres créances clients | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VI Groupe et associés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 409.00 | 43 237.00 | 598 171.00 | 641 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 711.00 | 905 711.00 | | 905 711.00 |