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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 005.00 | 21 638.00 | 13 367.00 | 35 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 941.00 | 39 923.00 | 31 017.00 | 70 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 357.00 | 39 923.00 | 163 433.00 | 203 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 90 328.00 | 87 216.00 | | 90 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | 3 111.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 96 170.00 | 93 958.00 | | 96 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 23 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 14 137.00 | | 16 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 721.00 | 11 459.00 | | 8 721.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 263.00 | 48 596.00 | | 67 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 433.00 | 142 555.00 | | 163 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 541.00 | 48 596.00 | | 56 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 192.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 699.00 | 285 349.00 | | 289 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 488.00 | 282 237.00 | | 287 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | 3 111.00 | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 867.00 | | 14 646.00 | 68 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 572.00 | 70 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 572.00 | 52 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 463.00 | | 13 900.00 | 51 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 746.00 | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 772.00 | 723.00 | 12 572.00 | 51 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 272.00 | 723.00 | 12 572.00 | 51 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 263.00 | 56 541.00 | 10 721.00 | 67 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |