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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 155.00 | 16 598.00 | 557.00 | 17 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 084.00 | 16 995.00 | 23 088.00 | 40 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 356.00 | 34 093.00 | 43 263.00 | 77 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
CF Disponibilités | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 687.00 | | 171 687.00 | 171 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 043.00 | 34 093.00 | 214 950.00 | 249 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 85 399.00 | 92 540.00 | | 85 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | 358.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 89 611.00 | 96 529.00 | | 89 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 493.00 | 32 481.00 | | 25 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 34 500.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 20 166.00 | | 24 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 118.00 | 27 329.00 | | 22 118.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 339.00 | 129 361.00 | | 125 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 950.00 | 225 890.00 | | 214 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 918.00 | 103 883.00 | | 106 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 986.00 | 277 763.00 | | 336 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 404.00 | 277 404.00 | | 336 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | 358.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 136.00 | | 1 838.00 | 76 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 77 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 57 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 208.00 | | 650.00 | 57 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | 1 188.00 | 8 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 865.00 | 7 846.00 | 619.00 | 26 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 7 846.00 | 619.00 | 26 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493.00 | 7 072.00 | 18 421.00 | 25 493.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 339.00 | 106 918.00 | 18 421.00 | 125 339.00 |