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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 183.00 | 9 339.00 | 30 843.00 | 40 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 136.00 | 26 865.00 | 49 271.00 | 76 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CF Disponibilités | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 619.00 | | 176 619.00 | 176 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 756.00 | 26 865.00 | 225 890.00 | 252 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 92 540.00 | 90 328.00 | | 92 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | 2 211.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 96 529.00 | 96 170.00 | | 96 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 481.00 | 13 456.00 | | 32 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 27 000.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 16 715.00 | | 20 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 329.00 | 8 721.00 | | 27 329.00 |
EA Autres dettes | | 1 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 361.00 | 67 263.00 | | 129 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 890.00 | 163 433.00 | | 225 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 883.00 | 56 541.00 | | 103 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 763.00 | 289 699.00 | | 277 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 404.00 | 287 488.00 | | 277 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | 2 211.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 941.00 | | 25 260.00 | 70 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 065.00 | 76 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 065.00 | 57 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | | 24 483.00 | 52 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 777.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 923.00 | 7 007.00 | 20 065.00 | 39 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 423.00 | 7 007.00 | 20 065.00 | 39 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 481.00 | 7 002.00 | 25 478.00 | 32 481.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 361.00 | 103 883.00 | 25 478.00 | 129 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |