| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 537 141.00 | | 537 141.00 | 537 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 248.00 | 2 326.00 | 540 922.00 | 543 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 149.00 | 270.00 | 82 878.00 | 83 149.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 228.00 | 270.00 | 109 957.00 | 110 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 476.00 | 2 596.00 | 650 880.00 | 653 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 229 479.00 | | | 229 479.00 |
DH Report à nouveau | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DL TOTAL (I) | 403 617.00 | | | 403 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 763.00 | | | 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 763.00 | | | 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
EA Autres dettes | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 499.00 | | | 246 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 880.00 | | | 650 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 499.00 | | | 246 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 591.00 | | 641 591.00 | 641 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 591.00 | | 641 591.00 | 641 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 134.00 | | | 649 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 047.00 | | | 601 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 902.00 | | 946.00 | 543 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 543 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 457.00 | | | 538 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 946.00 | 4 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284.00 | 763.00 | 284.00 | 284.00 |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | 270.00 | 1 641.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | 270.00 | 1 641.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 1 033.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 551.00 | 90 770.00 | 3 781.00 | 94 551.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 499.00 | 246 499.00 | | 246 499.00 |