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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 316.00 | 1 316.00 | 335 000.00 | 336 316.00 |
AH Fonds commercial | 887 141.00 | | 887 141.00 | 887 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 664.00 | 12 460.00 | 7 204.00 | 19 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 560.00 | 14 785.00 | 1 394 774.00 | 1 409 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 975.00 | 1 281.00 | 225 694.00 | 226 975.00 |
BZ Autres créances | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
CF Disponibilités | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 231.00 | 1 281.00 | 289 950.00 | 291 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 791.00 | 16 066.00 | 1 684 725.00 | 1 700 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 129.00 | | | 382 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DG Autres réserves | 335 527.00 | | | 335 527.00 |
DH Report à nouveau | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
DL TOTAL (I) | 933 968.00 | | | 933 968.00 |
DP Provisions pour risques | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 299.00 | | | 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 892.00 | | | 222 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
EA Autres dettes | 329 347.00 | | | 329 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 047.00 | | | 733 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 725.00 | | | 1 684 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 047.00 | | | 733 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 865.00 | | 1 309 865.00 | 1 309 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 865.00 | | 1 309 865.00 | 1 309 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 496.00 | | | 1 335 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 120.00 | | | 1 253 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 560.00 | | | 1 409 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 457.00 | | | 1 378 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146.00 | 1 640.00 | | 13 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | 1 640.00 | | 10 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 783.00 | 299.00 | 3 373.00 | 20 783.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 1 281.00 | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 1 281.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 150.00 | 1 580.00 | 3 740.00 | 21 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 347.00 | 329 347.00 | | 329 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 225 689.00 | 225 689.00 | | 225 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VI Groupe et associés | 222 892.00 | 222 892.00 | | 222 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 587.00 | 254 872.00 | 11 715.00 | 266 587.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 047.00 | 733 048.00 | | 733 047.00 |