| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 316.00 | 1 316.00 | 335 000.00 | 336 316.00 |
AH Fonds commercial | 887 141.00 | | 887 141.00 | 887 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 664.00 | 10 820.00 | 8 844.00 | 19 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 560.00 | 13 146.00 | 1 396 414.00 | 1 409 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 767.00 | 367.00 | 167 400.00 | 167 767.00 |
BZ Autres créances | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CF Disponibilités | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 762.00 | 367.00 | 295 395.00 | 295 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 321.00 | 13 512.00 | 1 691 809.00 | 1 705 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 129.00 | | | 382 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 237 566.00 | | | 237 566.00 |
DH Report à nouveau | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
DL TOTAL (I) | 851 592.00 | | | 851 592.00 |
DP Provisions pour risques | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 146.00 | | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 117.00 | | | 122 117.00 |
EA Autres dettes | 263 100.00 | | | 263 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 434.00 | | | 819 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 809.00 | | | 1 691 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 271.00 | | | 810 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 449.00 | | 1 322 449.00 | 1 322 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 449.00 | | 1 322 449.00 | 1 322 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 097.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 901.00 | | | -16 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 104.00 | | | 1 435 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 258.00 | | | 1 326 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 248.00 | | 1 260 441.00 | 543 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 129.00 | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 129.00 | 1 409 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 457.00 | | 840 000.00 | 538 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | 385 777.00 | 3 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 25 820.00 | 15 000.00 | 2 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 820.00 | 15 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763.00 | 22 697.00 | 2 677.00 | 763.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 367.00 | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 367.00 | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 23 064.00 | 2 947.00 | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 123.00 | 76 107.00 | 9 016.00 | 85 123.00 |
VI Groupe et associés | 235 979.00 | 235 979.00 | | 235 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 716.00 | 196 918.00 | 10 798.00 | 207 716.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 434.00 | 810 271.00 | 9 162.00 | 819 434.00 |