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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 031.00 | 38 743.00 | 2 288.00 | 41 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 447.00 | 304 997.00 | 97 451.00 | 402 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 738.00 | 347 666.00 | 119 073.00 | 466 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 469.00 | 347 665.00 | 131 805.00 | 479 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 703.00 | -67 188.00 | | -149 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 437.00 | -82 515.00 | | -74 437.00 |
DL TOTAL (I) | -209 139.00 | -134 703.00 | | -209 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 5 694.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 922.00 | | 1 281.00 |
EA Autres dettes | 335 989.00 | 274 680.00 | | 335 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 708.00 | 2 509.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 944.00 | 283 805.00 | | 340 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 805.00 | 149 103.00 | | 131 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 954.00 | 39 991.00 | | 34 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 391.00 | 122 506.00 | | 109 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 437.00 | -82 515.00 | | -74 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 738.00 | | | 466 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 478.00 | | | 443 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 858.00 | 13 807.00 | | 333 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 932.00 | 13 807.00 | | 329 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 335 989.00 | 335 989.00 | | 335 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 828.00 | 9 493.00 | 19 334.00 | 28 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 944.00 | 340 944.00 | | 340 944.00 |