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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 044.00 | 39 676.00 | 35 368.00 | 75 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 893.00 | 318 170.00 | 130 723.00 | 448 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 824.00 | 361 771.00 | 189 053.00 | 550 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BZ Autres créances | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 167.00 | 361 771.00 | 224 396.00 | 586 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
DH Report à nouveau | | -149 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 358.00 | -74 437.00 | | -83 358.00 |
DK Provisions réglementées | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048.00 | -209 139.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 966.00 | | 6 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
EA Autres dettes | 124 957.00 | 335 989.00 | | 124 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718.00 | 2 708.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 348.00 | 340 944.00 | | 219 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 396.00 | 131 805.00 | | 224 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 531.00 | 34 954.00 | | 36 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 889.00 | 109 391.00 | | 119 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 358.00 | -74 437.00 | | -83 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 738.00 | | 84 086.00 | 466 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 478.00 | | 84 086.00 | 443 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 665.00 | 14 107.00 | | 347 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 740.00 | 14 107.00 | | 343 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VI Groupe et associés | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 601.00 | 33 266.00 | 19 334.00 | 52 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 348.00 | 219 348.00 | | 219 348.00 |