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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 214.00 | 44 854.00 | 33 360.00 | 78 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 853.00 | 334 573.00 | 120 281.00 | 454 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 327.00 | 383 352.00 | 172 975.00 | 556 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 447.00 | 383 352.00 | 190 096.00 | 573 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 72 861.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 497.00 | | | -10 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 017.00 | -83 358.00 | | -99 017.00 |
DK Provisions réglementées | 3 391.00 | 545.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | -91 123.00 | 5 048.00 | | -91 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 526.00 | 6 697.00 | | 17 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 1 281.00 | | 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 228.00 | 84 696.00 | | 7 228.00 |
EA Autres dettes | 254 302.00 | 124 957.00 | | 254 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 218.00 | 219 348.00 | | 281 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 096.00 | 224 396.00 | | 190 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 580.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 847.00 | 545.00 | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 545.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847.00 | -545.00 | | -2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 867.00 | 36 531.00 | | 32 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 884.00 | 119 889.00 | | 131 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 017.00 | -83 358.00 | | -99 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 824.00 | 3 627.00 | 5 503.00 | 550 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 627.00 | | 556 327.00 | 3 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | | 533 067.00 | 3 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 564.00 | 3 627.00 | 5 503.00 | 527 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 771.00 | 21 580.00 | | 361 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 846.00 | 21 580.00 | | 357 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VI Groupe et associés | 254 302.00 | 254 302.00 | | 254 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 455.00 | 17 120.00 | 19 334.00 | 36 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 218.00 | 281 218.00 | | 281 218.00 |