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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 085.00 | 29 724.00 | 82 361.00 | 112 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 1 451.00 | 2 949.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 085.00 | 31 175.00 | 118 910.00 | 150 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 768.00 | 31 175.00 | 147 593.00 | 178 768.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -70 241.00 | -72 030.00 | | -70 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | 10 789.00 | | 29 187.00 |
DL TOTAL (I) | 60 147.00 | 30 959.00 | | 60 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 768.00 | 32 182.00 | | 26 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 115.00 | 35 370.00 | | 31 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 17 750.00 | | 19 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762.00 | 4 123.00 | | 2 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364.00 | 1 450.00 | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 447.00 | 93 433.00 | | 87 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 593.00 | 124 393.00 | | 147 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 447.00 | 93 433.00 | | 37 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
FG Production vendue services | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 281.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 250.00 | 228.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 279.00 | 114 790.00 | | 189 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 092.00 | 104 000.00 | | 160 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 187.00 | 10 789.00 | | 29 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 591.00 | | 44 495.00 | 105 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | | 44 495.00 | 71 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 22 281.00 | | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 22 281.00 | | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VI Groupe et associés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 998.00 | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 063.00 | 3 550.00 | | 2 063.00 |
ST Autres comptes | 37 319.00 | 24 732.00 | | 37 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 616.00 | 17 734.00 | | 37 616.00 |
YT Sous‐traitance | 19 626.00 | 1 425.00 | | 19 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 425.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 927.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | 998.00 | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 530.00 | 22 958.00 | | 35 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 013.00 | 17 775.00 | | 29 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 623.00 | 53 793.00 | | 98 623.00 |