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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 137.00 | 57 527.00 | 69 610.00 | 127 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 2 241.00 | 2 159.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 057.00 | 59 768.00 | 106 289.00 | 166 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 772.00 | 59 768.00 | 130 005.00 | 189 772.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 053.00 | -70 241.00 | | -41 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 751.00 | 29 187.00 | | -11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 48 396.00 | 60 147.00 | | 48 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 280.00 | 26 768.00 | | 18 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 573.00 | 31 115.00 | | 41 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 880.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 2 762.00 | | 2 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 4 364.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | 2 203.00 | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 652.00 | 87 447.00 | | 74 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 048.00 | 147 593.00 | | 123 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 275.00 | 37 447.00 | | 71 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
FG Production vendue services | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 453.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 272.00 | 250.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 726.00 | 189 279.00 | | 108 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 476.00 | 160 092.00 | | 120 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 751.00 | 29 187.00 | | -11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 085.00 | | 31 024.00 | 150 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 052.00 | 166 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 052.00 | 131 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 920.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 485.00 | | 30 104.00 | 116 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 175.00 | 28 593.00 | | 31 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 175.00 | 28 593.00 | | 31 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 280.00 | 14 903.00 | 3 377.00 | 18 280.00 |
VI Groupe et associés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 297.00 | 70 920.00 | 3 377.00 | 74 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 450.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532.00 | 2 063.00 | | 532.00 |
ST Autres comptes | 18 202.00 | 37 319.00 | | 18 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 939.00 | 37 616.00 | | 33 939.00 |
YT Sous‐traitance | 16 148.00 | 19 625.00 | | 16 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | 450.00 | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 655.00 | 35 530.00 | | 20 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 372.00 | 29 013.00 | | 17 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 821.00 | 98 623.00 | | 68 821.00 |