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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 681.00 | 92 588.00 | 101 092.00 | 193 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 793.00 | 29 607.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 995.00 | 93 381.00 | 165 613.00 | 258 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 076.00 | 93 381.00 | 271 695.00 | 365 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -52 804.00 | | | -52 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
DL TOTAL (I) | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
DN Avances conditionnées | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
DO TOTAL (II) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 695.00 | | | 271 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
FG Production vendue services | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 766.00 | | | 178 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 258 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 224 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 747.00 | 2 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 747.00 | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 889.00 | 3 208.00 | 680.00 | 23 889.00 |
VI Groupe et associés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 762.00 | 114 081.00 | 680.00 | 134 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
YT Sous‐traitance | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 762.00 | | | 83 762.00 |