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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 035.00 | 41 532.00 | 15 503.00 | 57 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291.00 | 14 058.00 | 3 233.00 | 17 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 923.00 | 56 677.00 | 172 245.00 | 228 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 897.00 | 1 730.00 | 108 168.00 | 109 897.00 |
BZ Autres créances | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 954.00 | 1 730.00 | 237 225.00 | 238 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 877.00 | 58 407.00 | 409 470.00 | 467 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DH Report à nouveau | -127 848.00 | | | -127 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
DL TOTAL (I) | -65 221.00 | | | -65 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
EA Autres dettes | 264 266.00 | | | 264 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 691.00 | | | 474 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 470.00 | | | 409 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 691.00 | | | 474 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 519.00 | | 8 749.00 | 223 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 228 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 74 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | | 8 523.00 | 69 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | 227.00 | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 106.00 | 16 781.00 | 3 210.00 | 43 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 019.00 | 16 781.00 | 3 210.00 | 42 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 266.00 | 264 266.00 | | 264 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UX Autres créances clients | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VI Groupe et associés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 963.00 | 252 963.00 | | 252 963.00 |
VW T.V.A. | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 691.00 | 474 691.00 | | 474 691.00 |