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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 043.00 | 35 605.00 | 16 439.00 | 52 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 16 135.00 | 26 352.00 | 42 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 655.00 | 52 827.00 | 196 828.00 | 249 655.00 |
BT Marchandises | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
BZ Autres créances | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
CF Disponibilités | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 994.00 | | 337 994.00 | 337 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 649.00 | 52 827.00 | 534 822.00 | 587 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DH Report à nouveau | -90 524.00 | -127 848.00 | | -90 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 184.00 | 37 324.00 | | 74 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DL TOTAL (I) | 18 772.00 | -65 221.00 | | 18 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 270.00 | 16 261.00 | | 50 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 11 194.00 | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 215.00 | 131 924.00 | | 95 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 185.00 | 48 677.00 | | 63 185.00 |
EA Autres dettes | 295 762.00 | 264 266.00 | | 295 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 050.00 | 474 691.00 | | 516 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 822.00 | 409 470.00 | | 534 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 050.00 | 474 691.00 | | 516 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 2 421.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 923.00 | | 38 165.00 | 228 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 433.00 | 249 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 432.00 | 94 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 326.00 | | 37 637.00 | 74 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 009.00 | | 529.00 | 14 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 677.00 | 13 582.00 | 17 432.00 | 56 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 590.00 | 13 582.00 | 17 432.00 | 55 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 762.00 | 295 762.00 | | 295 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 185 620.00 | 185 620.00 | | 185 620.00 |
VB T. V. A. | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 742.00 | 296 204.00 | 14 537.00 | 310 742.00 |
VW T.V.A. | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 050.00 | 516 050.00 | | 516 050.00 |