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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 899.00 | 45 695.00 | 17 204.00 | 62 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 759.00 | 21 082.00 | 25 677.00 | 46 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 965.00 | 67 865.00 | 197 101.00 | 264 965.00 |
BT Marchandises | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 981.00 | 1 959.00 | 117 022.00 | 118 981.00 |
BZ Autres créances | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 471.00 | 1 959.00 | 299 512.00 | 301 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 436.00 | 69 824.00 | 496 613.00 | 566 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DH Report à nouveau | -16 340.00 | -90 524.00 | | -16 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 813.00 | 74 184.00 | | -39 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 559.00 | 9 809.00 | | 8 559.00 |
DL TOTAL (I) | -22 291.00 | 18 772.00 | | -22 291.00 |
DP Provisions pour risques | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 355.00 | 50 270.00 | | 44 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | 11 618.00 | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 262.00 | 95 215.00 | | 104 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 63 185.00 | | 48 366.00 |
EA Autres dettes | 297 720.00 | 295 762.00 | | 297 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 821.00 | 516 050.00 | | 500 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 613.00 | 534 822.00 | | 496 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 458.00 | 516 050.00 | | 466 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 38.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 655.00 | | 15 310.00 | 249 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 531.00 | | 15 128.00 | 94 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 537.00 | | 182.00 | 14 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 827.00 | 15 038.00 | | 52 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 740.00 | 15 038.00 | | 51 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 720.00 | 297 720.00 | | 297 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UX Autres créances clients | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 278.00 | 9 914.00 | 34 364.00 | 44 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 079.00 | 233 079.00 | | 233 079.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 821.00 | 466 458.00 | 34 364.00 | 500 821.00 |