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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 151.00 | 316.00 | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 917.00 | 27 457.00 | 56 460.00 | 83 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 638.00 | 39 626.00 | 17 011.00 | 56 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 864.00 | 68 235.00 | 76 629.00 | 144 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BT Marchandises | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 274.00 | | 285 274.00 | 285 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 138.00 | 68 235.00 | 361 903.00 | 430 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 678.00 | 35 591.00 | | 62 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 903.00 | 27 087.00 | | 20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 94 580.00 | 73 678.00 | | 94 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 121.00 | 59 162.00 | | 53 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 821.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 140.00 | 156 135.00 | | 156 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 610.00 | 36 879.00 | | 57 610.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 69.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 323.00 | 253 065.00 | | 267 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 903.00 | 326 743.00 | | 361 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 131.00 | 213 610.00 | | 232 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 575.00 | | 25 289.00 | 119 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 268.00 | | 25 287.00 | 115 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 775.00 | 23 459.00 | | 44 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 356.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 981.00 | 23 103.00 | | 43 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 245 510.00 | 245 510.00 | | 245 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 075.00 | 17 883.00 | 35 191.00 | 53 075.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 648.00 | 256 648.00 | | 256 648.00 |
VW T.V.A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 323.00 | 232 131.00 | 35 191.00 | 267 323.00 |