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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 161.00 | 2 240.00 | 3 921.00 | 6 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 564.00 | 45 033.00 | 56 531.00 | 101 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 430.00 | 33 385.00 | 26 045.00 | 59 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | 80 658.00 | 89 342.00 | 170 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BT Marchandises | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 317.00 | | 115 317.00 | 115 317.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CF Disponibilités | 223 067.00 | | 223 067.00 | 223 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 446.00 | | 450 446.00 | 450 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 446.00 | 80 658.00 | 539 788.00 | 620 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 581.00 | 62 678.00 | | 83 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 426.00 | 20 903.00 | | -14 426.00 |
DL TOTAL (I) | 80 155.00 | 94 580.00 | | 80 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 222.00 | 53 121.00 | | 225 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 295.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | 156 140.00 | | 157 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 959.00 | 57 610.00 | | 72 959.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 156.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 633.00 | 267 323.00 | | 459 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 788.00 | 361 903.00 | | 539 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 613.00 | 232 131.00 | | 252 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 864.00 | | 44 915.00 | 144 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 779.00 | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 779.00 | 160 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | 4 694.00 | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 555.00 | | 40 218.00 | 140 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | 3.00 | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 235.00 | 27 546.00 | 15 123.00 | 68 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 089.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 084.00 | 26 457.00 | 15 123.00 | 67 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 031.00 | 31.00 | 190 000.00 | 190 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 191.00 | 18 172.00 | 17 020.00 | 35 191.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 633.00 | 252 613.00 | 207 020.00 | 459 633.00 |