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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 241.00 | 4 352.00 | 3 889.00 | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 577.00 | 66 669.00 | 110 908.00 | 177 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 739.00 | 43 857.00 | 31 882.00 | 75 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 405.00 | 114 878.00 | 149 527.00 | 264 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BT Marchandises | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
BZ Autres créances | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CF Disponibilités | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 402.00 | | 384 402.00 | 384 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 807.00 | 114 878.00 | 533 929.00 | 648 807.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
DH Report à nouveau | -14 426.00 | | | -14 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 332.00 | -14 426.00 | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 98 487.00 | 80 155.00 | | 98 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 319.00 | 225 222.00 | | 188 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 752.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 838.00 | 157 683.00 | | 181 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 686.00 | 72 959.00 | | 64 686.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 3 017.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 442.00 | 459 633.00 | | 435 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 929.00 | 539 788.00 | | 533 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 002.00 | 252 613.00 | | 298 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | 95 051.00 | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 264 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 253 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | | 2 080.00 | 6 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 994.00 | | 92 969.00 | 160 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 3.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 658.00 | 34 866.00 | 647.00 | 80 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 112.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 418.00 | 32 754.00 | 647.00 | 78 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 838.00 | 181 838.00 | | 181 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 139 091.00 | 139 091.00 | | 139 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 319.00 | 50 879.00 | 137 371.00 | 188 319.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 359.00 | 199 719.00 | 2 640.00 | 202 359.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 442.00 | 298 002.00 | 137 371.00 | 435 442.00 |