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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 469.00 | 14 876.00 | 19 593.00 | 34 469.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 749.00 | 14 876.00 | 107 873.00 | 122 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
088 Caisse | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
110 Total général Actif | 140 488.00 | 14 876.00 | 125 611.00 | 140 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 540.00 | 3 992.00 | | 4 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 965.00 | 117 953.00 | | 121 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 567.00 | 2 430.00 | | 2 567.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 7.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 291.00 | 124 382.00 | | 129 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 779.00 | 1 084.00 | | 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 379.00 | -133.00 | | 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 801.00 | 12 209.00 | | 13 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 701.00 | 4.00 | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 23 923.00 | 23 439.00 | | 23 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 494.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 823.00 | 67 317.00 | | 68 823.00 |
252 Charges sociales | 5 931.00 | 2 317.00 | | 5 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | 2 484.00 | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 196.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 913.00 | 110 411.00 | | 118 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 378.00 | 13 971.00 | | 10 378.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 135.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 746.00 | 12 550.00 | | 8 746.00 |