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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 469.00 | | 16 418.00 | 34 469.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | 18 051.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 749.00 | 18 051.00 | 104 697.00 | 122 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
088 Caisse | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
110 Total général Actif | 185 406.00 | 18 051.00 | 167 354.00 | 185 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 97 789.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 020.00 | 4 540.00 | | 3 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 929.00 | 121 965.00 | | 101 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 949.00 | 126 505.00 | | 104 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 942.00 | 129 291.00 | | 122 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 578.00 | 779.00 | | 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 379.00 | | 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 471.00 | 13 801.00 | | 10 471.00 |
242 Autres charges externes. | 10 471.00 | 13 801.00 | | 10 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 701.00 | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 603.00 | 1 437.00 | | 22 603.00 |
252 Charges sociales | 70 058.00 | 68 823.00 | | 70 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 646.00 | 2 939.00 | | 1 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 175.00 | 2 939.00 | | 3 175.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 199.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 314.00 | 10 378.00 | | 110 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 629.00 | 118 913.00 | | 12 629.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 89.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 616.00 | 10 289.00 | | 12 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122 942.00 | 1 543.00 | | 122 942.00 |