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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 469.00 | 21 097.00 | 13 372.00 | 34 469.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 749.00 | 21 097.00 | 101 652.00 | 122 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
060 Stock marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
088 Caisse | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
110 Total général Actif | 208 496.00 | 21 097.00 | 187 398.00 | 208 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 475.00 | 3 020.00 | | 4 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 536.00 | 101 929.00 | | 131 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 988.00 | | |
230 Autres produits | 180.00 | 5.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 191.00 | 122 942.00 | | 136 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 810.00 | 578.00 | | 2 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -952.00 | 117.00 | | -952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 349.00 | 10 471.00 | | 13 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | 153.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 23 868.00 | 22 603.00 | | 23 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 338.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 546.00 | 70 058.00 | | 75 546.00 |
252 Charges sociales | 3 206.00 | 1 646.00 | | 3 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 046.00 | 3 175.00 | | 3 046.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 174.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 517.00 | 110 314.00 | | 122 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 674.00 | 12 629.00 | | 13 674.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 12.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 764.00 | 12 616.00 | | 11 764.00 |