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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 243.00 | 36 991.00 | 76 252.00 | 113 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 477.00 | 152 153.00 | 15 324.00 | 167 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 342.00 | 191 494.00 | 138 848.00 | 330 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 550.00 | 746.00 | 543 804.00 | 544 550.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CF Disponibilités | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 694.00 | 746.00 | 853 947.00 | 854 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 036.00 | 192 240.00 | 992 796.00 | 1 185 036.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 233 966.00 | | | 233 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 273.00 | | | 248 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 226.00 | | | 303 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 314.00 | | | 125 314.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 830.00 | | | 758 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 796.00 | | | 992 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 577.00 | | | 711 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 003.00 | 34 491.00 | 10 000.00 | 167 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 653.00 | 34 491.00 | 10 000.00 | 164 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 746.00 | | | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | | | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 273.00 | 248 273.00 | | 248 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 314.00 | 125 314.00 | | 125 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 775.00 | 23 522.00 | 47 253.00 | 70 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 174.00 | 596 174.00 | | 596 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 425.00 | 596 174.00 | 2 251.00 | 598 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 830.00 | 711 577.00 | 47 253.00 | 758 830.00 |