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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 2 735.00 | 446.00 | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 787.00 | 76 979.00 | 36 808.00 | 113 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 409.00 | 136 043.00 | 160 365.00 | 296 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 649.00 | 215 757.00 | 244 892.00 | 460 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
BN En cours de production de biens | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 982.00 | 7 849.00 | 339 133.00 | 346 982.00 |
BZ Autres créances | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 161 528.00 | | 161 528.00 | 161 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 782.00 | 7 849.00 | 701 933.00 | 709 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 431.00 | 223 607.00 | 946 825.00 | 1 170 431.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 277 353.00 | | | 277 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 017.00 | | | 215 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 442.00 | | | 146 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 472.00 | | | 669 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 825.00 | | | 946 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 790.00 | | | 551 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 992.00 | | 151 065.00 | 349 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 407.00 | 460 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 407.00 | 410 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | 431.00 | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 969.00 | | 150 634.00 | 299 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 109.00 | 51 056.00 | 40 407.00 | 205 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 264.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 638.00 | 50 792.00 | 40 407.00 | 202 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 773.00 | 4 076.00 | | 3 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773.00 | 4 076.00 | | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773.00 | 4 076.00 | | 3 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 017.00 | 215 017.00 | | 215 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 442.00 | 146 442.00 | | 146 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 341.00 | 38 896.00 | 102 696.00 | 162 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 357.00 | 386 357.00 | | 386 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 608.00 | 386 357.00 | 2 251.00 | 388 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 472.00 | 546 027.00 | 102 696.00 | 669 472.00 |